Документы

Список документов, необходимых для выставления аккредитива:

Заполненное заявление на выставление аккредитива установленной формы (образец банка);

Список документов для осуществления банком функций агента валютного контроля:

• Документы по выставляемому банком аккредитиву (копии договоров, контрактов, соглашений, условий тендера и т.п. по которым будут производится расчеты, условия выставляемого аккредитива: сроки, порядок исполнения, список предоставляемых документов должны находится в полном соответствии с предоставляемым документом);
• Паспорт сделки;
• Счета-фактуры на поставляемые товары/ оказываемые услуги.
   

Список документов для открытия счета покрытия по аккредитиву:

• заполненное заявление на открытие счета
  
   

Список документов для сверки подписей на заявлении клиента (для клиентов, обслуживающихся в других банках):

Карточка с образцами подписей и оттиска печати предпринимателя, должностных лиц предприятия, имеющих право распоряжаться счетом, подлинность которых удостоверена нотариально, либо вышестоящим органом и оттиском его печати.

Список документов, необходимых для рассмотрения вопроса о выставлении непокрытого аккредитива:

1. Ходатайство на выставление непокрытого аккредитива в произвольной форме на имя Председателя Правления Жишкевича А.К.;

2. Заполненный проект заявления на выставление непокрытого аккредитива установленной формы (образец банка);

3. Копия удостоверения руководителя, заполненных листов его паспорта и копия паспорта гл. бухгалтера;

4. Копия трудового контракта с руководителем предприятия (полномочия директора по заключению договоров и распоряжению имуществом предприятия должны быть больше суммы аккредитива и суммы договора залога либо - «без ограничений»);

5. Копии договоров аренды офисных и складских помещений, а при наличии на них права собственности – копии Регистрационного удостоверения, Технического паспорта, Акта отвода земли;

6. Копии лицензий (если они нужны для осуществления деятельности);

7. Документы по выставляемому банком аккредитиву (копии договоров, контрактов, соглашений, условий тендера и т.п.)

8. Бухгалтерский баланс со всеми приложениями к нему за последний финансовый год;

9. Бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках (Приложение Формы-2) на последнюю квартальную дату.

10. Расшифровки по строкам баланса на последнюю квартальную дату: основные средства (01),

-«дебиторская задолженность» с разделением её на  срочную и просроченную с наименованием дебиторов;

-«кредиторская задолженность» с разделением её на срочную и просроченную с наименованием кредиторов.

11. Расшифровка задолженности по кредитным операциям (лизинг, факторинг, кредит, векселя с отсрочкой оплаты, гарантии) перед банками и займам, на последнюю квартальную дату и на дату обращения в банк с обязательным приложением копий договоров (договоров займа) и договоров залога к ним;

12. План мероприятий по выходу из убытков, при наличии балансового убытка на последнюю квартальную дату;

13. Перечень имущества предоставляемого в залог.

14. Документы, подтверждающие принадлежность имущества залогодателю:

• расшифровка счета 41  (наименование товара, количество, стоимость) на 1-е число последних трех месяцев и на дату  представления в банк заявления на аккредитив; Копии основных договоров по приобретению товара, копии товарных накладных (инвойсов), копии сертификатов (если товар подлежит обязательной сертификации)  - при залоге товаров.
• расшифровка счета 01 на дату представления в банк заявки на кредит; Копии договоров по приобретению имущества, копии товарных накладных (инвойсов), Копии технической документации на предмет залога; Копии технических паспортов, Регистрационных удостоверений и др. – при залоге основных средств

15. При наличии поручителя представляются:

• Нотариально или регистрирующим органом удостоверенные копии Свидетельства о регистрации, Устава, Учредительного договора, карточка с образцами подписи, заверенная нотариально или обслуживающим поручителя банком (если поручитель клиент другого банка)
• Бухгалтерские документы, указанные в п.п. 8, 9, 10.
• Документы по предоставляемому в залог имуществу, указанные в п.п. 3
• Копии документов, указанных в п.п. 3, 4.

16. Любые другие документы, которые, по мнению Клиента, могут влиять на принятие решения о выставлении непокрытого аккредитива (рекомендательные письма, документы, подтверждающие репутацию клиента и т.п.).

Клиент, обслуживающийся в другом банке, дополнительно предоставляет:

1. Заверенные нотариально или регистрирующим органом копии:

• Свидетельства о регистрации;
• Устава;
• Учредительного договора (при его наличии);

2. Карточка с образцами подписи и оттиска печати, заверенная нотариально, вышестоящей организацией или обслуживающим банком;

3. Письма банков, в которых открыты текущие (расчетные) счета, о наличии (отсутствии) картотеки неплатежей и задолженности по кредитным операциям;

4. Распечатку движения по всем текущим (расчетным) счетам, за последние 3-и месяца;

Представляемые в банк документы должны быть подписаны руководителем, гл. бухгалтером предприятия и заверены печатью. Копии представляемых документов (кроме удостоверенных нотариально),  должны быть заверены руководителем и/или главным бухгалтером  и печатью принципала (поручителя).