Список документов, необходимых для выставления аккредитива:
Заполненное заявление на выставление аккредитива установленной формы (образец банка);
Список документов для осуществления банком функций агента валютного контроля:
Список документов для открытия счета покрытия по аккредитиву:
Список документов для сверки подписей на заявлении клиента (для клиентов, обслуживающихся в других банках):
Карточка с образцами подписей и оттиска печати предпринимателя, должностных лиц предприятия, имеющих право распоряжаться счетом, подлинность которых удостоверена нотариально, либо вышестоящим органом и оттиском его печати.
Список документов, необходимых для рассмотрения вопроса о выставлении непокрытого аккредитива:
1. Ходатайство на выставление непокрытого аккредитива в произвольной форме на имя Председателя Правления Жишкевича А.К.;
2. Заполненный проект заявления на выставление непокрытого аккредитива установленной формы (образец банка);
3. Копия удостоверения руководителя, заполненных листов его паспорта и копия паспорта гл. бухгалтера;
4. Копия трудового контракта с руководителем предприятия (полномочия директора по заключению договоров и распоряжению имуществом предприятия должны быть больше суммы аккредитива и суммы договора залога либо - «без ограничений»);
5. Копии договоров аренды офисных и складских помещений, а при наличии на них права собственности – копии Регистрационного удостоверения, Технического паспорта, Акта отвода земли;
6. Копии лицензий (если они нужны для осуществления деятельности);
7. Документы по выставляемому банком аккредитиву (копии договоров, контрактов, соглашений, условий тендера и т.п.)
8. Бухгалтерский баланс со всеми приложениями к нему за последний финансовый год;
9. Бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках (Приложение Формы-2) на последнюю квартальную дату.
10. Расшифровки по строкам баланса на последнюю квартальную дату: основные средства (01),
-«дебиторская задолженность» с разделением её на срочную и просроченную с наименованием дебиторов;
-«кредиторская задолженность» с разделением её на срочную и просроченную с наименованием кредиторов.
11. Расшифровка задолженности по кредитным операциям (лизинг, факторинг, кредит, векселя с отсрочкой оплаты, гарантии) перед банками и займам, на последнюю квартальную дату и на дату обращения в банк с обязательным приложением копий договоров (договоров займа) и договоров залога к ним;
12. План мероприятий по выходу из убытков, при наличии балансового убытка на последнюю квартальную дату;
13. Перечень имущества предоставляемого в залог.
14. Документы, подтверждающие принадлежность имущества залогодателю:
15. При наличии поручителя представляются:
16. Любые другие документы, которые, по мнению Клиента, могут влиять на принятие решения о выставлении непокрытого аккредитива (рекомендательные письма, документы, подтверждающие репутацию клиента и т.п.).
Клиент, обслуживающийся в другом банке, дополнительно предоставляет:
1. Заверенные нотариально или регистрирующим органом копии:
2. Карточка с образцами подписи и оттиска печати, заверенная нотариально, вышестоящей организацией или обслуживающим банком;
3. Письма банков, в которых открыты текущие (расчетные) счета, о наличии (отсутствии) картотеки неплатежей и задолженности по кредитным операциям;
4. Распечатку движения по всем текущим (расчетным) счетам, за последние 3-и месяца;
Представляемые в банк документы должны быть подписаны руководителем, гл. бухгалтером предприятия и заверены печатью. Копии представляемых документов (кроме удостоверенных нотариально), должны быть заверены руководителем и/или главным бухгалтером и печатью принципала (поручителя).